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關(guān)于2019年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
專欄:臨時(shí)公告
發(fā)布日期:2020-04-25
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關(guān)于2019年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

證券代碼:000685         證券簡(jiǎn)稱:中山公用          編號(hào):2020-022

 

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2019年度募集資金存放與使用

情況的專項(xiàng)報(bào)告

 

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定,公司2019年度募集資金存放與使用情況報(bào)告如下:

一、募集資金的基本情況

(一)關(guān)于2015年非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金情況

1. 實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

2015年10月14日,公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]2262號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》,獲準(zhǔn)非公開(kāi)發(fā)行73,481,564股人民幣普通股股票,每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.02元,共募集資金883,248,399.28元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為856,750,782.77元,資金到賬時(shí)間為2015年10月28日。上述資金已存放在公司募集資金專戶,并經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證及出具廣會(huì)驗(yàn)字[2015]G14041290253號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

2. 2019年度募集資金使用情況及期末余額

截至 2019年12月31日,公司募集資金使用情況如下:

單位:人民幣元

募集資金凈額

加:累計(jì)利息收入扣除手續(xù)費(fèi)后凈額

減:以前年度已使用金額

減:本年使用金額

募集資金專戶期末余額

856,750,782.77

59,416,913.49

583,627,593.20

122,198,524.28

210,341,578.78

 

截至2019年12月31日,募集資金凈額856,750,782.77元,加上扣除手續(xù)費(fèi)后累計(jì)利息收入凈額59,416,913.49元,減除公司募集資金項(xiàng)目累計(jì)已使用金額705,826,117.48元,募集資金剩余210,341,578.78元。

(二)關(guān)于2019年公司債券資金情況

1. 實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

2017年10月31日,公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]1897號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的批復(fù)》,獲準(zhǔn)采用分期發(fā)行方式向合格投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)20億元的公司債券,公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行價(jià)格為每張100 元,共募集資金1,000,000,000.00元,扣除承銷費(fèi)用后,募集資金凈額為995,000,000.00元,資金到賬時(shí)間為2019年3月5日。上述資金已存放在公司募集資金專戶。

2. 2019年度募集資金使用情況及期末余額

截至2019年12月31日,公司對(duì)募集資金累計(jì)投入995,315,106.55元,其中:償還銀行借款累計(jì)800,000,000.00元,補(bǔ)充流動(dòng)資金使用額為195,315,106.55元;募集資金存款利息累計(jì)收入凈額1,809,213.44元,募集資金賬戶余額為人民幣1,494,106.89元。

二、募集資金的存放及管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用,最大限度保護(hù)投資者權(quán)益,公司依照《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,制定了《募集資金管理制度》,于2015年7月2日經(jīng)公司第3次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,公司對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度。

(一)2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金存儲(chǔ)情況

2015年10月26日,公司第11次臨時(shí)董事會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》。根據(jù)上述議案,公司與聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司分別和興業(yè)銀行中山分行、招商銀行中山分行、平安銀行中山分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

公司分別于2017年9月11日、2017年9月27日召開(kāi)2017年第13次臨時(shí)董事會(huì)、2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》。同意將原募集資金投資項(xiàng)目“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”的部分募集資金用于新項(xiàng)目“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)”的建設(shè)。

鑒于上述募集資金用途變更情況,公司于2017年10月13日召開(kāi)的2017年第14次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》,由中山市天乙能源有限公司在招商銀行中山分行開(kāi)設(shè)一個(gè)非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶。2017年11月20日,公司、中山市天乙能源有限公司與招商銀行中山分行以及聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶儲(chǔ)存四方監(jiān)管協(xié)議》。

截至2019年12月31日,公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金在銀行專戶的存儲(chǔ)金額為210,341,578.78元。募集資金的存儲(chǔ)情況如下:

單位:人民幣元

開(kāi)戶銀行

賬號(hào)

存款余額

興業(yè)銀行中山分行

396000100100666888

142,620,910.34

招商銀行中山分行

760900062910733

350,881.88

平安銀行中山分行

11014836530999

67,369,786.56

合計(jì)

210,341,578.78

(二)2019年公司債募集資金存儲(chǔ)情況

2017年9月5日,公司第12次臨時(shí)董事會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層處理有關(guān)2017年公開(kāi)發(fā)行公司債券具體事宜的議案》,同意開(kāi)立本次公司債專項(xiàng)資金賬戶并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理開(kāi)立本次公司債專項(xiàng)資金賬戶相關(guān)具體事宜。根據(jù)上述議案,公司與募集資金專項(xiàng)賬戶開(kāi)戶銀行興業(yè)銀行股份有限公司中山分行以及分銷商、債券受托管理人安信證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

截至2019年12月31日,公司債募集資金在銀行專戶的存儲(chǔ)金額為1,494,106.89元。募集資金的存儲(chǔ)情況如下:

                       單位:人民幣元

開(kāi)戶銀行

賬號(hào)

存款余額

興業(yè)銀行中山分行

396000100100686861

1,494,106.89

合計(jì)

1,494,106.89

 

報(bào)告期,本公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》及募集資金監(jiān)管協(xié)議以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定存放、使用和管理募集資金,并履行了相關(guān)義務(wù),未發(fā)生違法違規(guī)的情形。


三、本年募集資金的實(shí)際使用情況

(一)2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的實(shí)際使用情況

1.  募集資金項(xiàng)目的資金使用及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況

募集資金使用情況對(duì)照表      

                                                                                    單位:人民幣萬(wàn)元                                                                                                                                        

募集資金凈額

85,675.08

本年度投入募集資金總額

12,219.85

變更用途的募集資金總額

27,256.10

已累計(jì)投入募集資金總額

70,582.61

變更用途的募集資金總額比例

31.81%

承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向

是否已變更項(xiàng)目(含部分變更)

募集資金承諾投資總額

調(diào)整后投資總額(1)

本年度投入金額

截至期末累計(jì)投入金額(2)

截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2)

截至期末投入進(jìn)度(4)=(2)/(1)

項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

本年度實(shí)現(xiàn)的效益

是否可達(dá)到預(yù)計(jì)效益

項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

一、中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目

-

48,363.59

33,840.19

403.97

22,161.00

11,679.19

65.49%

2019年7月28日

3,202.76

-

-

其中:1. 農(nóng)產(chǎn)品交易中心一期

12,475.73

12,475.73

1.19

9,188.50

3,287.23

73.65%

2015年10月30日

2,432.23

2. 農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期

19,323.40

4,800.00

13.50

3,527.77

1,272.23

73.50%

2019年7月28日

38.48

3. 農(nóng)產(chǎn)品交易中心三期

16,564.46

16,564.46

389.28

9,444.73

7,119.73

57.02%

2019年7月28日

732.05

 

承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向

是否已變更項(xiàng)目(含部分變更)

募集資金承諾投資總額

調(diào)整后投資總額(1)

本年度投入金額

截至期末累計(jì)投入金額(2)

截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2)

截至期末投入進(jìn)度(4)=(2)/(1)

項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

本年度實(shí)現(xiàn)的效益

是否可達(dá)到預(yù)計(jì)效益

項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

二、黃圃農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目

18,978.79

18,978.79

292.62

13,512.11

5,466.68

71.20%

2018年07月01日

- -107.96

三、東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目

12,732.70

-

-

-

-

-

-

-

-

四、補(bǔ)充流動(dòng)資金

-

5,600.00

5,600.00

-

5,600.00

-

100.00%

-

-

-

五、中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)

-

28,605.97

11,523.27

29,309.49

-703.52

102.46%

2020年1月31日

-

-

合計(jì)

-

85,675.08

87,024.95

12,219.85

70,582.61

16,442.34

-

-

3,094.80

-

-

未達(dá)到預(yù)計(jì)效益或未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因(分具體項(xiàng)目)

1. 農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)計(jì)效益說(shuō)明:

(1)二期商業(yè)樓三樓計(jì)劃功能為辦公區(qū)域,屬配套設(shè)施不產(chǎn)生收益;(2)從經(jīng)營(yíng)策略出發(fā),二期商業(yè)樓先對(duì)一樓進(jìn)行出租,二樓、四樓尚未正式招租暫未產(chǎn)生收益。

2. 黃圃農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)計(jì)效益說(shuō)明:

黃圃項(xiàng)目合同簽訂的租金收入為逐年遞增模式,自2018年6月開(kāi)始正式確認(rèn)租金收入,項(xiàng)目2019年度收益與合同約定一致,符合總承包合同預(yù)期收益。

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明

1.東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目

該項(xiàng)目因當(dāng)?shù)卣淖円?guī)劃定位導(dǎo)致可行性發(fā)生重大變化。該項(xiàng)目原規(guī)劃為商業(yè)綜合體,現(xiàn)東鳳鎮(zhèn)政府基于商業(yè)環(huán)境變化,并結(jié)合民生需求等方面綜合考慮,將項(xiàng)目規(guī)劃定位為升級(jí)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)功能,以滿足周邊群眾生活及消費(fèi)需要,改造和整治項(xiàng)目地塊周邊環(huán)境,實(shí)現(xiàn)興華中路形象升級(jí),提升鎮(zhèn)區(qū)的鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌,不再升級(jí)改造興建商業(yè)綜合體。

2.中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目——農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期

由于近年來(lái)周邊市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了變化,隨著農(nóng)產(chǎn)品交易中心附近經(jīng)濟(jì)型酒店的增加,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,造成對(duì)中高檔酒店需求的疲軟。鑒于此情況,經(jīng)公司市場(chǎng)調(diào)研及分析,該地已不宜再增加新的酒店項(xiàng)目。為更好的順應(yīng)市場(chǎng)變化,同時(shí)提高募集資金的使用效率,公司變更募集資金項(xiàng)目部分建設(shè)內(nèi)容,取消“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”中酒店及相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)。

鑒于以上原因,為更好貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略,維護(hù)公司及全體股東利益,順應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境變化,提高募集資金的使用效率,公司將“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”的部分募集資金和募集資金銀行利息收入理財(cái)收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額,共計(jì) 28,605.97萬(wàn)元用于“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程) ”的建設(shè)。

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況

無(wú)

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況

無(wú)

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

詳見(jiàn)本報(bào)告三、(一)2.的說(shuō)明。

超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況

無(wú)

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

無(wú)

項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因

公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》使用募集資金,中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目(農(nóng)產(chǎn)品交易中心一期、二期、三期)、黃圃農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目已完工,募集資金結(jié)余的原因?yàn)椋?/span>

農(nóng)產(chǎn)品交易中心一期項(xiàng)目工程建設(shè)過(guò)程中,建設(shè)投資嚴(yán)控工程造價(jià),預(yù)計(jì)較立項(xiàng)結(jié)余約2800萬(wàn)元,目前,該項(xiàng)目剩余5%的工程質(zhì)保金未付款,募集資金尚未使用完畢。

黃圃農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目因正在辦理結(jié)算未確定結(jié)算金額,故結(jié)余金額暫時(shí)無(wú)法預(yù)計(jì)。

農(nóng)產(chǎn)品交易中心二、三期項(xiàng)目因正在辦理結(jié)算未確定結(jié)算金額,故結(jié)余金額暫時(shí)無(wú)法預(yù)計(jì)。

尚未使用的募集資金用途及去向

截至2019年12月31日,公司尚未使用的募集資金均存放在公司的募集資金專戶中。公司將按照項(xiàng)目進(jìn)度需要,合理安排募集資金的使用進(jìn)度。

募集資金其他使用情況

無(wú)

注1:本報(bào)告部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異,這些差異是由于四舍五入所致。

注2:募集資金承諾投資總額85,675.08萬(wàn)元與調(diào)整后投資總額87,024.95的差異1,349.87萬(wàn)元系東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目、農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目的原募集資金的理財(cái)利息收入,相關(guān)披露文件見(jiàn)中山公用公告“2017-048”、“2017-050”。

注3:根據(jù)2017年9月27日召開(kāi)的2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》,中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程) 應(yīng)使用募集資金28,605.97萬(wàn)元 ,截至2019年12月31日累計(jì)投入金額29,309.49萬(wàn)元,累計(jì)投資額超出703.52萬(wàn)元,此部分資金為募集資金產(chǎn)生的銀行利息收入及理財(cái)收益,并用于投資建設(shè)使用。

2.  募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

2016年1月5日,公司2016年第1次臨時(shí)董事會(huì)議和2016年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的議案》,同意將募集資金10,721.73萬(wàn)元置換截至2015年11月30日預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金,其中:中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目8,369.64萬(wàn)元,黃圃農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目2,337.57萬(wàn)元,東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目14.52萬(wàn)元。上述投入及置換情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核,并出具“廣會(huì)專字[2015]G14041290265號(hào)”鑒證報(bào)告。

(二)2019年公司債募集資金的實(shí)際使用情況

1. 募集資金項(xiàng)目的資金使用及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況

募集資金使用情況對(duì)照表      

                                                                                            單位:人民幣萬(wàn)元     

募集資金凈額

99,500.00

本年度投入募集資金總額

99,531.51

變更用途的募集資金總額

-

已累計(jì)投入募集資金總額

99,531.51

變更用途的募集資金總額比例

-

承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向

是否已變更項(xiàng)目(含部分變更)

募集資金承諾投資總額

調(diào)整后投資總額(1)

本年度投入金額

截至期末累計(jì)投入金額(2)

截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2)

截至期末投入進(jìn)度(4)=(2)/(1)

項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

本年度實(shí)現(xiàn)的效益

是否可達(dá)到預(yù)計(jì)效益

項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

一、償還銀行借款,優(yōu)化公司負(fù)債結(jié)構(gòu)

-

85,000.00

85,000.00

80,000.00

80,000.00

5,000.00

94.12%

-

-

-

二、補(bǔ)充流動(dòng)資金

-

14,500.00

14,500.00

19,531.51

19,531.51

-5,031.51

134.70%

-

-

-

合計(jì)

-

99,500.00

99,500.00

99,531.51

99,531.51

-31.51

-

-

-

-

-

未達(dá)到預(yù)計(jì)效益或未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因(分具體項(xiàng)目)

無(wú)

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明

無(wú)

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況

無(wú)

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況

本期債券募集資金說(shuō)明書(shū)明確:“因本期債券的發(fā)行時(shí)間尚有一定不確定性,待本期債券發(fā)行完畢,募集資金到賬后,公司將本著有利于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、盡可能節(jié)省公司利息費(fèi)用的原則,對(duì)具體償還計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整,靈活安排償還公司債務(wù)的具體事宜?!?/span>

在償還銀行貸款范圍中,中信銀行0.5億元貸款于2019年3月4日到期,而募集資金于3月6日到賬,到賬后簽署三方監(jiān)管協(xié)議后方可使用資金。募集資金可使用時(shí)間晚于該部分銀行貸款到期時(shí)間,在銀行貸款到期時(shí),公司已使用自有資金進(jìn)行償還。 “公司從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)0.5億元資金歸還償還銀行貸款的自有資金”,符合募集資金說(shuō)明書(shū)明確的資金使用調(diào)整規(guī)定。

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

無(wú)

超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況

無(wú)

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

無(wú)

項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因

無(wú)

尚未使用的募集資金用途及去向

無(wú)

募集資金其他使用情況

無(wú)

注:2019年公司債募集資金凈額99,500.00萬(wàn)元,累計(jì)投入99,531.51萬(wàn)元,差異31.51萬(wàn)元,為扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的存款利息收入。



四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

(一)2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金變更投資項(xiàng)目的情況

公司2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投向發(fā)生變更,具體情況如下:

公司 2015 年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目中“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目”計(jì)劃投入募集資金12,732.70萬(wàn)元,占募集資金投入比例為14.86%,已總計(jì)投入14.52萬(wàn)元。公司將“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目”的募集資金12,732.70萬(wàn)元和募集資金銀行利息收入理財(cái)收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額598.42萬(wàn)元,共計(jì) 13,331.12萬(wàn)元用于新項(xiàng)目“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)”的建設(shè)。公司將以自有資金補(bǔ)充“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目”中已投入的 14.52 萬(wàn)元。

公司 2015 年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目中“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”計(jì)劃投入19,323.40萬(wàn)元,占募集資金投入比例為22.55%,包含果蔬交易大棚、商業(yè)街、酒店等及相關(guān)基礎(chǔ)配套設(shè)施的建設(shè),截至2017年8月31日,已總計(jì)投入 2,678.35萬(wàn)元。因市場(chǎng)環(huán)境變化,公司取消了“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”中酒店及相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè),經(jīng)重新立項(xiàng)后總投資為 4,800 萬(wàn)元。公司將重新立項(xiàng)后減少的募集資金14,523.40萬(wàn)元和募集資金銀行利息收入理財(cái)收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額751.44萬(wàn)元,共計(jì) 15,274.84 萬(wàn)元用于新項(xiàng)目“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)”的建設(shè)。

新項(xiàng)目已取得廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲透處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》(粵發(fā)改資環(huán)函【2017】3510 號(hào))及已取得中山市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于《中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)環(huán)境影響報(bào)告書(shū)》的批復(fù)(中環(huán)建書(shū)﹝2017﹞0047 號(hào))。

本次募集資金投資項(xiàng)目變更不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,募集資金仍投向公司主營(yíng)業(yè)務(wù),不存在與公司主業(yè)發(fā)展相悖的情況。

上述事項(xiàng)公司于2017年9月11日召開(kāi)的2017年第13次臨時(shí)董事會(huì)、 2017年9月27日召開(kāi)的2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。


變更后募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況如下表:

單位:人民幣萬(wàn)元

變更后的項(xiàng)目

對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng)目

變更后項(xiàng)目擬投入募集資金總額(1)

本報(bào)告期實(shí)際投入金額

截至期末實(shí)際累計(jì)投入金額(2)

截至期末投資進(jìn)度(3)=(2)/(1)

項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益

是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益

變更后的項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)

東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目

 28,605.97

11,523.27

29,309.49

102.46%

2020年1月31日

-

-

中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目

農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期

合計(jì)

-

 28,605.97

11,523.27

29,309.49

-

-

-

-

-

變更原因、決策程序及信息披露情況說(shuō)明

一、變更原因:

1、東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目

該項(xiàng)目因當(dāng)?shù)卣淖円?guī)劃定位導(dǎo)致可行性發(fā)生重大變化。該項(xiàng)目原規(guī)劃為商業(yè)綜合體,現(xiàn)東鳳鎮(zhèn)政府基于商業(yè)環(huán)境變化,并結(jié)合民生需求等方面綜合考慮,將項(xiàng)目規(guī)劃定位為升級(jí)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)功能,以滿足周邊群眾生活及消費(fèi)需要,改造和整治項(xiàng)目地塊周邊環(huán)境,實(shí)現(xiàn)興華中路形象升級(jí),提升鎮(zhèn)區(qū)的鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌,不再升級(jí)改造興建商業(yè)綜合體。

2、中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目——農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期

由于近年來(lái)周邊市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了變化,隨著農(nóng)產(chǎn)品交易中心附近經(jīng)濟(jì)型酒店的增加,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,造成對(duì)中高檔酒店需求的疲軟。鑒于此情況,經(jīng)公司市場(chǎng)調(diào)研及分析,該地已不宜再增加新的酒店項(xiàng)目。為更好的順應(yīng)市場(chǎng)變化,同時(shí)提高募集資金的使用效率,公司變更募集資金項(xiàng)目部分建設(shè)內(nèi)容,取消“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”中酒店及相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)。

鑒于以上原因,為更好貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略,維護(hù)公司及全體股東利益,順應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境變化,提高募集資金的使用效率,公司將“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”的部分募集資金和募集資金銀行利息收入理財(cái)收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額,共計(jì) 28,605.97萬(wàn)元用于“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程) ”的建設(shè)。

二、決策程序:

1. 公司于2017年9月11日召開(kāi)2017年第13次臨時(shí)董事會(huì),審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》,并獲得獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表意見(jiàn),同意變更部分募集資金用途暨向子公司增資。

2. 公司于2017年9月27日召開(kāi)2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》。

3. 公司于2017年10月13日召開(kāi)2017年第14次臨時(shí)董事會(huì),審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》,決定由中山市天乙能源有限公司在招商銀行中山分行開(kāi)設(shè)一個(gè)非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶。

三、信息披露情況:

1. 公司于2017年9月12日在指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《2017年第13次臨時(shí)董事會(huì)決議公告》(公告編號(hào):2017-048)、《2017年第3次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告》(公告編號(hào):2017-049)以及《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的公告》(公告編號(hào):2017-050)。

2. 公司于2017年9月28日在指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》(公告編號(hào):2017-053)。

3. 公司于2017年11月22日在指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于簽訂募集資金專戶儲(chǔ)存四方監(jiān)管協(xié)議的公告》(公告編號(hào):2017-067)。

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因

無(wú)

變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明

無(wú)

(二)2019年公司債募集資金變更投資項(xiàng)目的情況

公司2019年度公司債募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。


五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

公司募集資金使用相關(guān)信息披露及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,且募集資金的管理和使用不存在違規(guī)情況。

 

 

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                董事會(huì)

                                                 年四月二十四日

 

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