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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用           公告編號：2024-014

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關于2023年度募集資金存放與實際使用

情況的專項報告

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定，中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了截至2023年12月31日止的募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告。

一、募集資金的基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位時間

2023年5月15日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2023〕993號文《關于同意中山公用事業(yè)集團股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券注冊的批復》，獲準采用分期發(fā)行方式向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過 30 億元公司債券，公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（第一期）發(fā)行價格為每張100元，共募集資金1,000,000,000.00元，扣除承銷費用后，募集資金凈額為999,500,000.00元，資金到賬時間為2023年7月13日。上述資金已存放在公司募集資金專戶。

（二）2023年募集資金使用情況及期末余額

截至2023年12月31日，公司對募集資金累計投入999,500,000.00元，其中：償還有息負債累計999,500,000.00元；募集資金存款利息累計收入凈額50,000.27元，募集資金賬戶余額50,000.27元。

二、募集資金的存放及管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，最大限度保護投資者權益，公司依照《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》，于2015年7月2日經(jīng)公司第3次臨時股東大會審議通過。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件有關規(guī)定以及《公司章程》，結(jié)合公司實際情況，修訂了《募集資金管理制度》，于2022年5月25日經(jīng)公司2021年年度股東大會審議通過。根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司對募集資金采用專戶存儲制度。

2022年11月24日，公司第3次臨時股東大會審議通過了《關于提請股東大會授予董事會全權辦理公司債券發(fā)行及上市相關事宜的議案》，同意授權董事會及董事會授權對象在有關法律法規(guī)范圍內(nèi)，在股東大會審議通過的框架和原則下，從維護公司利益最大化的原則出發(fā)，全權決定、辦理本次債券的發(fā)行全部事項。根據(jù)上述議案，公司與募集資金專項賬戶開戶銀行興業(yè)銀行股份有限公司中山分行、光大銀行股份有限公司中山分行以及債券受托管理人金圓統(tǒng)一證券有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

截至2023年12月31日，公司債募集資金專項賬戶資金的具體情況如下：

單位：人民幣元

報告期，本公司嚴格按照《募集資金管理制度》及募集資金監(jiān)管協(xié)議以及相關法律法規(guī)的規(guī)定存放、使用和管理募集資金，并履行了相關義務，未發(fā)生違法違規(guī)的情形。

三、本年募集資金的實際使用情況

募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

公司2023年公司債募集資金投資項目未發(fā)生變更。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司募集資金使用相關信息披露及時、真實、準確、完整，且募集資金的管理和使用不存在違規(guī)情況。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                董事會

                                                 二〇二四年四月二十五日