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證券代碼：000685                證券簡稱：中山公用              公告編號：2018-044

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、募集資金基本情況

2017年10月24日,中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）取得中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準中山公用事業(yè)集團股份有限公司向合格投資者公開發(fā)行公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2017〕1897號），核準公司向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過20億（含20億）的公司債券，采取分期發(fā)行的方式，首期債券（以下簡稱“本次債券”）基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為6億元，可超額配售不超過14億元（含14億元）。

本債券已于2018年5月22日發(fā)行完畢，最終實際發(fā)行規(guī)模為10億元，扣除承銷費用（500萬元）后的凈額995,000,000.00元已由主承銷商于2018年5月23日匯入公司指定的募集資金專項存儲賬戶。

公司對募集資金采取了專戶存儲管理，將嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，認真履行信息披露義務，及時做好信息披露工作。

二、本次募集資金監(jiān)管協(xié)議簽訂及開戶情況

為規(guī)范公司（甲方）募集資金管理，保護中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。2018年6月1日，公司（甲方）與募集資金專項賬戶開戶銀行交通銀行股份有限公司中山分行（乙方）以及分銷商、債券受托管理人安信證券股份有限公司（丙方）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“三方監(jiān)管協(xié)議”）。截至2018年5月23日，專戶開立情況如下：

三、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

1、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為484600600018800023806，截止2018年5月23日，專戶余額為人民幣玖億玖仟伍佰萬元。該專戶僅用于甲方償還銀行借款，優(yōu)化公司負債結(jié)構(gòu)項目、償還債券及其他債務性工具項目和補充公司流動資金項目的募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。甲方應當遵守《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》等法律法規(guī)的規(guī)定以及甲方制定的募集資金管理制度。

3、丙方作為甲方的公司債券受托管理人，應當依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定項目主辦人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。丙方應當依據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應當配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現(xiàn)場檢查。甲方應當嚴格按照有關(guān)規(guī)定和審批制度，妥善管理和使用募集資金，并建立每筆募集資金使用的記賬記錄（包括但不限于審批單據(jù)、銀行劃款憑證、公司記賬憑證等內(nèi)容）。

4、甲方授權(quán)丙方指定的項目主辦人褚鵬或其他工作人員可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

項目主辦人褚鵬向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方，如遇節(jié)假日可順延至下一銀行工作日。乙方應當保證對賬單內(nèi)容真實、準確、完整。

6、甲方一次或12個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過5,000萬元或募集資金凈額的10%的，乙方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。    

7、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的項目主辦人。丙方更換項目主辦人的，應當將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時書面通知更換后項目主辦人的聯(lián)系方式。更換項目主辦人不影響本協(xié)議的效力。

8、乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶或者丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。甲方應盡快另行確定募集資金專戶，并且應當自本協(xié)議終止之日起一個月內(nèi)與新的募集資金專戶開戶銀行及丙方簽署新的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，并及時報深圳證券交易所備案后公告。

9、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

10、本協(xié)議一式捌份，甲、乙、丙三方各持貳份，向深圳證券交易所、中國證監(jiān)會廣東監(jiān)管局各報備一份。甲方應當按照有關(guān)規(guī)定，在本協(xié)議簽訂后及時公告協(xié)議的主要內(nèi)容。如合同履行過程中發(fā)生爭議的，三方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任一方有權(quán)向乙方所在地人民法院提起訴訟。

四、備查文件

《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                   董事會

                                                   二〇一八年六月四日