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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2017-059
債券代碼:112123 債券簡稱:12中山01
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
關于“12中山01”公司債券回售申報情況的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示:
回售價格:100元/張(不含利息)
回售申報期:2017年10月16日至2017年10月23日
回售資金發(fā)放日期:2017年10月30日(因2017年10月29日為休息日,故順延至其后的第一個工作日)
有效回售申報數(shù)量:50張
回售金額:5,275.00元(含利息)
根據(jù)中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“發(fā)行人”)公告的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司公開發(fā)行2012年(第一期)公司債券募集說明書》中設定的回售條款,公司分別于2017年10月13日、2017年10月17日、2017年10月18日發(fā)布了《關于“12中山01”公司債券回售的第一次提示性公告》(公告編號:2017-054)、《關于“12中山01”公司債券回售的第二次提示性公告》(公告編號:2017-055)、《關于“12中山01”公司債券回售的第三次提示性公告》(公告編號:2017-057)?!?2中山01”債券回售價格為人民幣100元/張(不含利息),回售申報期為2017年10月16日至2017年10月23日。債券持有人的回售申報經(jīng)確認后不能撤銷,相應的公司債券面值總額將被凍結交易;回售申報期不進行申報的,則視為放棄回售選擇權,繼續(xù)持有本期債券并接受關于不上調(diào)“12中山01”的票面利率,即本期債券存續(xù)期后2年的票面年利率仍為5.50%,并在債券存續(xù)期內(nèi)后2年內(nèi)固定不變。回售部分債券享有2016年10月29日至2017年10月28日期間利息,票面利率為5.50%。
根據(jù)中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的債券回售申報數(shù)據(jù),“12中山01”本次回售申報數(shù)量50張、回售金額5,275.00元(含利息),剩余托管數(shù)量為9,999,950張。
2017年10月30日(因2017年10月29日為休息日,故順延至其后的第一個工作日)為回售資金發(fā)放日,本公司將對有效申報回售的“12中山01”債券持有人支付回售本金及當期利息。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇一七年十月二十四日