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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號(hào)：2016-003

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集

資金項(xiàng)目的自籌資金的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、募集資金投入和置換情況概述

2015年10月14日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]2262號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，獲準(zhǔn)非公開發(fā)行73,481,564股人民幣普通股股票，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.02元，共募集資金88,324.84萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為85,675.08萬元，資金到賬時(shí)間為2015年10月28日，已使用金額5,618.06萬元，當(dāng)前余額80,057.02萬元。上述資金已存放在公司募集資金專戶，并經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證及出具廣會(huì)驗(yàn)字[2015]G14041290253號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況作了專項(xiàng)審核，并于2015年12月3日出具了《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》（廣會(huì)專字[2015]G14041290265號(hào)，以下簡稱“《鑒證報(bào)告》”，具體內(nèi)容請?jiān)斠娫诰蕹辟Y訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn），對募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先投入的自籌資金的情況進(jìn)行了核驗(yàn)和確認(rèn)。根據(jù)《鑒證報(bào)告》，截至2015年11月30日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為人民幣10,721.73萬元，具體情況如下：

單位：萬元

二、募集資金置換先期投入的實(shí)施

根據(jù)公司2015 年第2次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票條件的議案——募集資金數(shù)量及用途》，為了保證募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，并保障公司全體股東的利益，如募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)、備案或?qū)嵤┻M(jìn)度不一致，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后，公司將對前期投入的資金進(jìn)行置換。為確保本次非公開發(fā)行股份募集資金擬投資項(xiàng)目的按時(shí)啟動(dòng)及順利運(yùn)行，公司在募集資金到位前，以自籌資金投入了部分項(xiàng)目。本次擬置換金額與發(fā)行文件中的相關(guān)內(nèi)容描述一致。根據(jù)《鑒證報(bào)告》，截至2015年11月30日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為人民幣10,721.73萬元。

三、關(guān)于本次募集資金置換的相關(guān)核查意見  

（一）董事會(huì)審議情況

2016年1月5日公司2016年第1次臨時(shí)董事會(huì)審議通過《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金10,721.73萬元置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

本次募集資金置換，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定；本次募集資金置換不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益之情形，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過6個(gè)月。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

2016年1月5日，公司2016年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)審議通過了《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《募集資金管理制度》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，與公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施不相抵觸，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情況，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過6個(gè)月，同意以本次募集資金10,721.73萬元置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

（三）獨(dú)立董事意見

公司全體獨(dú)立董事對公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案決策程序符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司募集資金管理辦法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，與公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施不相抵觸，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情況，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過6個(gè)月。公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，有利于提高募集資金的使用效率，是合理的。同意公司使用募集資金10,721.73萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金。

（四）注冊會(huì)計(jì)師出具鑒證結(jié)論

廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對上述公司預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金金額進(jìn)行了鑒證，并出具了《關(guān)于中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（廣會(huì)專字[2015]G14041290265號(hào)），認(rèn)為：“中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司編制的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說明》符合深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定，在所有重大方面如實(shí)反映了貴公司截至2015年11月30日止，以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況?！?/span>

（五）保薦機(jī)構(gòu)意見

保薦機(jī)構(gòu)華融證券股份有限公司和廣發(fā)證券股份有限公司認(rèn)為：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司本次以募集資金人民幣10,721.73萬元置換公司先期投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過六個(gè)月。該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)同意公司使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

四、備查文件

（一）公司2016年第1次臨時(shí)董事會(huì)決議；

（二）公司2016年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議；

（三）公司獨(dú)立董事關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的獨(dú)立意見；

（四）廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》（廣會(huì)專字[2015]G14041290265號(hào)）；

（五）華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司《關(guān)于中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司使用募集資金置換先期投入的核查意見》。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                    董事會(huì)

                                    二〇一六年一月五日