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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用        編號(hào)：2015-079

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于非公開發(fā)行申請(qǐng)文件補(bǔ)充反饋意見

回復(fù)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中山公用”、“公司”、“申請(qǐng)人”或“發(fā)行人”） 收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于公司2015年度非公開發(fā)行申請(qǐng)文件補(bǔ)充反饋意見。根據(jù)補(bǔ)充反饋意見的要求，中山公用已會(huì)同華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)”），本著勤勉盡責(zé)、誠(chéng)實(shí)守信的原則，就補(bǔ)充反饋意見所提問題進(jìn)行了認(rèn)真核查，現(xiàn)將相關(guān)問題及回復(fù)公告如下：

一、請(qǐng)申請(qǐng)人說明，自本次非公開發(fā)行相關(guān)董事會(huì)決議日前六個(gè)月起至今，除本次募集資金投資項(xiàng)目以外，公司實(shí)施或擬實(shí)施的重大投資或資產(chǎn)購(gòu)買的交易內(nèi)容、交易金額、資金來源、交易完成情況或計(jì)劃完成時(shí)間。同時(shí)，請(qǐng)申請(qǐng)人說明有無未來三個(gè)月進(jìn)行重大投資或資產(chǎn)購(gòu)買的計(jì)劃。請(qǐng)申請(qǐng)人結(jié)合上述情況說明公司是否存在變相通過本次募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金（或償還銀行貸款）以實(shí)施重大投資或資產(chǎn)購(gòu)買的情形。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查，并就申請(qǐng)人是否存在變相通過本次補(bǔ)充流動(dòng)資金（或償還銀行貸款）以實(shí)施重大投資或資產(chǎn)購(gòu)買的情形發(fā)表意見。

上述重大投資或資產(chǎn)購(gòu)買的范圍，參照證監(jiān)會(huì)《上市公司信息披露管理辦法》、證券交易所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

【回復(fù)】

1、請(qǐng)申請(qǐng)人說明，自本次非公開發(fā)行相關(guān)董事會(huì)決議日前六個(gè)月起至今，除本次募集資金投資項(xiàng)目以外，公司實(shí)施或擬實(shí)施的重大投資或資產(chǎn)購(gòu)買的交易內(nèi)容、交易金額、資金來源、交易完成情況或計(jì)劃完成時(shí)間。同時(shí)，請(qǐng)申請(qǐng)人說明有無未來三個(gè)月進(jìn)行重大投資或資產(chǎn)購(gòu)買的計(jì)劃。

本次非公開發(fā)行事宜于2014年6月16日經(jīng)公司2014年第5次臨時(shí)董事會(huì)審議通過，自2013年12月16日起至今，除本次募集資金投資項(xiàng)目以外，公司實(shí)施或擬實(shí)施的重大投資或資產(chǎn)購(gòu)買的交易情況如下：

（1）2014年1月26日，公司召開2014年第2次臨時(shí)董事會(huì)審議通過《關(guān)于購(gòu)買中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司60%股權(quán)的議案》，并與中山市岐江集團(tuán)有限公司簽訂《股權(quán)交易合同》，約定以18,815.25萬(wàn)元購(gòu)買中山市岐江集團(tuán)有限公司持有的中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司60%股權(quán)。資金主要來源于自有資金，交易已于2014年3月完成。

（2）2015年7月1日，公司召開2015年第7次臨時(shí)董事會(huì)審議通過《關(guān)于收購(gòu)中山市天乙能源有限公司100%股權(quán)的議案》，公司以約1.68億元收購(gòu)中山市天乙能源有限公司100%股權(quán)。資金主要來源于自有資金。2015年7月10日，公司已經(jīng)支付了第一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款共7,900萬(wàn)元，剩余8,883萬(wàn)元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款擬視項(xiàng)目推進(jìn)情況近期支付。

（3）2015年7月24日，公司召開2015年第9次臨時(shí)董事會(huì)審議通過《關(guān)于在香港投資設(shè)立全資子公司的議案》，公司擬以1,000萬(wàn)港幣注冊(cè)成立公用國(guó)際（香港）投資有限公司（暫定名），最高投資額不超過22億港幣。資金主要來源于自有資金。本次投資屬于境外投資行為，需經(jīng)省級(jí)商務(wù)等主管部門辦理備案手續(xù)后方可實(shí)施。計(jì)劃完成情況將視審批及公用國(guó)際（香港）投資有限公司成立進(jìn)展情況確定。

（4）2015年5月12日，公司召開2015年第5次臨時(shí)董事會(huì)審議通過《關(guān)于設(shè)立環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資公司的議案》和《關(guān)于設(shè)立并購(gòu)基金管理公司的議案》，擬設(shè)立全資子公司中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司與廣發(fā)信德投資管理有限公司共同發(fā)起設(shè)立并購(gòu)基金管理公司，由基金管理公司發(fā)起設(shè)立和管理基金。其中中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司認(rèn)繳出資400萬(wàn)元，同時(shí)計(jì)劃在未來以人民幣2億元認(rèn)購(gòu)基金。資金主要來源于自有資金。計(jì)劃完成情況將視并購(gòu)基金管理公司的成立的進(jìn)程及投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備情況確定。

除上述投資或資產(chǎn)購(gòu)買事項(xiàng)外，公司未來三個(gè)月內(nèi)無其他重大投資及資產(chǎn)購(gòu)買的計(jì)劃。

2、請(qǐng)申請(qǐng)人結(jié)合上述情況說明公司是否存在變相通過本次募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金（或償還銀行貸款）以實(shí)施重大投資或資產(chǎn)購(gòu)買的情形。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查，并就申請(qǐng)人是否存在變相通過本次補(bǔ)充流動(dòng)資金（或償還銀行貸款）以實(shí)施重大投資或資產(chǎn)購(gòu)買的情形發(fā)表意見。
    （1）在公司上述投資或資產(chǎn)購(gòu)買事項(xiàng)中，購(gòu)買中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司60%股權(quán)款項(xiàng)已支付完畢。

（2）收購(gòu)中山市天乙能源有限公司100%股權(quán)的剩余部分款項(xiàng)已安排好自有資金用于支付。

（3）成立公用國(guó)際（香港）投資有限公司基于公司整體戰(zhàn)略發(fā)考慮，為公司建立海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展的平臺(tái)和境外融資和獲得低成本資金的平臺(tái)。鑒于該平臺(tái)目前尚處于籌建階段，業(yè)務(wù)和盈利模式也處于探索期，公司短期不存在重大資金支出。

（4）成立并購(gòu)基金管理公司的初期投資將為人民幣400萬(wàn)元，投資方向仍在論證階段，未來投資視項(xiàng)目情況而定。

公司暫時(shí)未有償還銀行貸款計(jì)劃。本次使用88,324.84萬(wàn)元募集資金總額中的5,600.00萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金已經(jīng)過公司內(nèi)部嚴(yán)格的論證，為自身主營(yíng)業(yè)務(wù)正常發(fā)展的需要。本次非公開發(fā)行事宜于2014年6月16日經(jīng)公司2014年第5次臨時(shí)董事會(huì)審議通過，而上述未完成計(jì)劃皆為2015年規(guī)劃，其已充分考慮公司自身自有資金的來源及支出，與本次募集資金原有規(guī)劃不存在重合和沖突。

并且，公司保證根據(jù)相關(guān)法規(guī)和公司《募集資金管理制度》的要求，募集資金到位后將存放于公司指定的專項(xiàng)賬戶中，嚴(yán)格管理募集資金使用，定期檢查募集資金使用情況，保證募集資金得到合理合法使用。同時(shí)，公司已專門出具承諾函，確認(rèn)“通過本次非公開發(fā)行股票用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金將由公司董事會(huì)設(shè)立專戶存儲(chǔ)，并按照相關(guān)要求實(shí)施募集資金的三方監(jiān)管。公司承諾，本次非公開發(fā)行股票用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金不會(huì)用于實(shí)施上述3項(xiàng)重大投資和資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃?！?/span>

綜上，公司未來三個(gè)月內(nèi)并無未除上述列示以外的重大投資及資產(chǎn)購(gòu)買的計(jì)劃，不會(huì)存在變相通過本次募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金（或償還銀行貸款）以實(shí)施重大投資或資產(chǎn)購(gòu)買的情形。

聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)查閱了發(fā)行人公告的定期公告與臨時(shí)性公告等信息披露文件、訪談了公司相關(guān)負(fù)責(zé)人，收集了對(duì)外投資相關(guān)文件。經(jīng)核查，聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司不存在變相通過本次補(bǔ)充流動(dòng)資金（或償還銀行貸款）以實(shí)施重大投資或資產(chǎn)購(gòu)買的情形。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                              董事會(huì)

                          二〇一五年八月二十四日