歡迎來到中山公用事業(yè)集團股份有限公司!
證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2015-064
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于以自有閑置資金進行委托理財?shù)墓?/span>
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2015年第8次臨時董事會審議通過了《關(guān)于以自有閑置資金進行委托理財?shù)淖h案》,同意公司利用自有閑置資金在總額人民幣10億元內(nèi),且每筆金額不超過人民幣5億元的額度內(nèi)滾動購買保本型銀行理財產(chǎn)品,每筆產(chǎn)品購買金額和期限將根據(jù)閑置資金情況具體確定。具體情況如下:
一、委托理財情況概述
1、委托理財?shù)哪康?/span>
在不影響正常經(jīng)營及風(fēng)險可控的前提下,使用自有閑置資金進行低風(fēng)險的委托理財,有利于提高公司的資金使用效率,為公司與股東創(chuàng)造更大的收益。
2、理財使用金額
總額人民幣10億元內(nèi),且每筆使用不超過人民幣5億元的自有閑置資金進行委托理財,上述資金額度可滾動使用。
3、理財方式
公司在控制投資風(fēng)險的前提下,以提高資金使用效率、增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益為原則,公司購買理財產(chǎn)品將選擇與公司有良好業(yè)務(wù)關(guān)系的優(yōu)質(zhì)銀行,且購買的銀行理財產(chǎn)品需滿足保證本金安全、低風(fēng)險、收益相對較高、具有較高流動性的要求,理財產(chǎn)品主要投向為我國銀行間、金融系統(tǒng)間市場信用級別較高、流動性較好的金融工具,包括同業(yè)存款、信用拆借、債券、金融債、票據(jù)、同業(yè)理財?shù)缺1痉€(wěn)健型銀行理財產(chǎn)品。
公司投資的委托理財產(chǎn)品,不用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財產(chǎn)品等。
4、委托理財?shù)氖跈?quán)期限
委托理財?shù)氖跈?quán)期限為公司董事會決議通過之日起一年以內(nèi)。
二、委托理財?shù)馁Y金來源
公司進行委托理財所使用的資金為公司的自有閑置資金,資金來源合法合規(guī)。
三、需履行的審批程序
依據(jù)深圳證券交易所《主板上市公司規(guī)范運作指引》、《信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第25號-證券投資》的相關(guān)規(guī)定,本委托理財事項已經(jīng)公司總經(jīng)室審批,并經(jīng)公司2015年第8次臨時董事會審議通過。
本委托理財事項無需提交股東大會審議,不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
四、委托理財對公司的影響
公司委托理財所選擇的理財產(chǎn)品、投資方向均為短期保本型理財產(chǎn)品品種,公司對委托理財產(chǎn)品的風(fēng)險與收益,以及未來的資金需求進行了充分的預(yù)估與測算,相應(yīng)資金的使用不會影響公司的日常經(jīng)營運作與主營業(yè)務(wù)的發(fā)展,并有利于提高公司的閑置資金的使用效率。
五、風(fēng)險控制
公司已制定《委托理財管理辦法》,對委托理財?shù)臋?quán)限、審核流程、日常監(jiān)控與核查、責(zé)任追究等方面做了詳盡的規(guī)定,以有效防范投資風(fēng)險,確保資金安全。
六、獨立董事關(guān)于委托理財事項的獨立意見
公司獨立董事認為:公司進行委托理財,符合相關(guān)法規(guī)與規(guī)則的規(guī)定;公司建立了《委托理財管理辦法》,明確了委托理財?shù)膶徟鞒膛c權(quán)限,加強風(fēng)險管控,可以有效防范投資風(fēng)險,保障公司資金安全。公司本次以自有閑置資金進行委托理財,有利于提高公司閑置資金的使用效率,不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展,不存在損害廣大中小股東利益的行為。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇一五年七月二十日